ザ・パック（3950）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,925 | 7,941 |
| 減価償却費 | 1,992 | 2,082 |
| 減損損失 | 323 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 31 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -213 | 285 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -385 |
| 退職給付信託の設定額 | － | -1,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -264 | -296 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 固定資産除却損 | 40 | 122 |
| 固定資産圧縮損 | － | 49 |
| 国庫補助金 | － | -49 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ||
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 65 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,825 | -692 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,704 | -914 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,264 | 66 |
| その他 | 68 | 37 |
| 小計 | 6,715 | 6,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 275 | 298 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -1,608 | -2,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,380 | 4,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -10,000 | -9,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 12,000 | 12,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,109 | -5,581 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -433 | -1,702 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,357 | -36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 204 | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -39 | -212 |
| 国庫補助金による収入 | － | 49 |
| その他 | -29 | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,762 | -3,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -25 | -25 |
| 配当金の支払額 | -1,043 | -1,334 |
| その他 | -55 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,124 | -1,407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 91 | 86 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 585 | -840 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,653 | 17,812 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
