ザ・パック（3950）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,941 | 9,160 |
| 減価償却費 | 2,082 | 2,416 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | 36 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 285 | 67 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -385 | -242 |
| 退職給付信託の設定額 | -1,900 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -296 | -287 |
| 支払利息 | 1 | 3 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 8 | 0 |
| 自己株式取得費用 | － | 13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -41 | |
| 固定資産除却損 | 122 | 18 |
| 固定資産圧縮損 | 49 | － |
| 国庫補助金 | -49 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -852 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -692 | -553 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -914 | -275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66 | -104 |
| その他 | 37 | -130 |
| 小計 | 6,390 | 9,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 298 | 288 |
| 利息の支払額 | -1 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -2,244 | -2,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,443 | 7,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -9,000 | -10,500 |
| 有価証券の売却による収入 | 12,500 | 10,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,581 | -4,768 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 84 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,702 | -919 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -52 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -609 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 988 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -212 | -15 |
| 国庫補助金による収入 | 49 | － |
| その他 | 70 | 204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,962 | -5,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 97 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25 | -48 |
| 配当金の支払額 | -1,334 | -2,032 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,013 | |
| その他 | -47 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,407 | -3,041 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 86 | 219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -840 | -1,156 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,812 | 16,656 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
