ザ・パック（3950）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,160 | 8,859 |
| 減価償却費 | 2,416 | 2,940 |
| のれん償却額 | － | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | -49 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 67 | -319 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -242 | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -287 | -308 |
| 支払利息 | 3 | 7 |
| 自己株式取得費用 | 13 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -41 | -1 |
| 固定資産除却損 | 18 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -852 | -1,377 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -553 | 738 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -275 | 21 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -104 | -1,583 |
| その他 | -130 | 503 |
| 小計 | 9,237 | 9,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 288 | 322 |
| 利息の支払額 | -3 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -2,421 | -3,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,101 | 6,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -500 |
| 有価証券の取得による支出 | -10,500 | -3,500 |
| 有価証券の売却による収入 | 10,100 | 9,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,768 | -2,794 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -919 | -1,157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -609 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 988 | 1,777 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15 | -12 |
| その他 | 204 | 224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,436 | 3,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 97 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -48 | -173 |
| 配当金の支払額 | -2,032 | -2,329 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,013 | -1,001 |
| その他 | -43 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,041 | -3,553 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 219 | 71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,156 | 6,894 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,656 | 23,551 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
