ザ・パック（3950）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,956 | 2,760 |
| 減価償却費 | 957 | 1,258 |
| のれん償却額 | 13 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 381 | 383 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20 | 19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -243 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -86 |
| 支払利息 | 11 | 17 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 27 |
| 固定資産除却損 | 20 | 8 |
| 固定資産臨時償却費 | 164 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 248 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,751 | 6,013 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -814 | -712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,019 | -4,182 |
| その他 | -627 | -962 |
| 小計 | 5,743 | 4,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 89 |
| 利息の支払額 | -11 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -2,471 | -2,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,379 | 2,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -11,419 | -1,201 |
| 有価証券の売却による収入 | 8,710 | 7,251 |
| 貸付けによる支出 | -154 | -71 |
| 貸付金の回収による収入 | 173 | 116 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,870 | -4,850 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -68 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -141 | -268 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 339 | 15 |
| その他 | 50 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,330 | 999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -330 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -531 | -1,564 |
| 配当金の支払額 | -782 | -782 |
| その他 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,355 | -2,347 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,395 | 884 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,101 | 7,496 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,496 | 8,745 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
