ザ・パック（3950）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,357 | 5,496 |
| 減価償却費 | 2,279 | 2,012 |
| 減損損失 | 116 | － |
| のれん償却額 | 13 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -73 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 81 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 | -152 |
| 支払利息 | 20 | 15 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -305 | |
| 固定資産除却損 | 63 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -110 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36 | 83 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -76 | -27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 728 | -1,108 |
| その他 | 680 | 121 |
| 小計 | 8,726 | 6,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 148 |
| 利息の支払額 | -20 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -2,027 | -2,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,819 | 3,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26 | -2 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,404 | -1,201 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,405 | 2,200 |
| 貸付けによる支出 | -313 | -110 |
| 貸付金の回収による収入 | 57 | 45 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,819 | -1,116 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 885 | 140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -67 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 208 |
| その他 | -18 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,283 | 39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -70 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,752 | -1,245 |
| 配当金の支払額 | -895 | -994 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,647 | -2,310 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | 63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 916 | 1,529 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,051 | 10,581 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
