スーパーバッグ（3945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 638,923 | 495,377 |
| 減価償却費 | 294,690 | 346,456 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,975 | 11,986 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -122,429 | -125,770 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,040 | 30,509 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 45,668 | 122,133 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 109,788 | -96,172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,642 | -26,387 |
| 支払利息 | 100,319 | 91,945 |
| 為替差損益（△は益） | -1,098 | -754 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,850 | -15,389 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 500 | － |
| 固定資産除却損 | 7,474 | 14,443 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,321 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,863,610 | -2,264,481 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58,414 | -536,174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,004,685 | 1,467,589 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,767 | -54,127 |
| その他 | -48,801 | 35,990 |
| 小計 | 136,308 | -502,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,066 | 51,701 |
| 利息の支払額 | -98,941 | -88,744 |
| 法人税等の支払額 | -52,688 | -408,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,745 | -948,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,152 | -12,100 |
| 固定資産の取得による支出 | -131,943 | -278,648 |
| 固定資産の売却による収入 | 157 | － |
| 貸付けによる支出 | -711 | -202 |
| 貸付金の回収による収入 | 937 | 318 |
| その他 | -114,222 | 137,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -256,934 | -153,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,431,908 | 936,083 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,254,825 | -692,866 |
| 長期借入れによる収入 | 1,130,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -767,804 | -1,253,770 |
| 自己株式の取得による支出 | -531 | -386 |
| リース債務の返済による支出 | -29,781 | -42,815 |
| 配当金の支払額 | -90,332 | -90,729 |
| その他 | -2,709 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 415,925 | 55,516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,237 | -24,835 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 202,974 | -1,070,906 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,312,434 | 1,515,408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,515,408 | 1,096,032 |
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