キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 13:22
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億5700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億2700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億4200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -484 | -164 | 475 | -648 | - | 1,516 | 通期 | 110 | -270 | -195 | -160 | - | 1,305 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 161 | -265 | 576 | -104 | - | 1,661 | 通期 | 1,376 | -711 | -41 | 665 | - | 1,872 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -540 | -141 | 187 | -681 | - | 1,372 | 通期 | -118 | -440 | -497 | -558 | - | 830 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -528 | -467 | 784 | -995 | - | 602 | 通期 | - | -896 | 820 | - | -789 | 714 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 265 | -75 | 155 | 190 | - | 1,037 | 通期 | 1,779 | -46 | -649 | 1,733 | -204 | 1,777 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,027 | -103 | 606 | -1,130 | - | 1,236 | 通期 | -118 | 19 | -147 | -99 | -213 | 1,546 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 202 | 679 | 435 | 881 | - | 2,922 | 通期 | 500 | 705 | -575 | 1,205 | -132 | 2,301 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -266 | -64 | 497 | -330 | - | 2,507 | 通期 | 60 | 30 | -255 | 90 | -123 | 2,148 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 6 | -134 | 321 | -128 | - | 2,367 | 通期 | 1,042 | -327 | -357 | 715 | -427 | 2,533 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- -1億6000万
- 2017年3月（連） プラ転
- 6億6500万
- 2018年3月（連） マイ転
- -5億5800万
- 2019年3月
- -
- 2020年3月（連） プラ転
- 17億3300万
- 2021年3月（連） マイ転
- -9900万
- 2022年3月（連） プラ転
- 12億500万
- 2023年3月（連） -92.53%
- 9000万
- 2024年3月（連） +694.44%
- 7億1500万
設備投資額
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -7億8900万
- 2020年3月（連）
- -2億400万
- 2021年3月（連） -4.41%
- -2億1300万
- 2022年3月（連）
- -1億3200万
- 2023年3月（連）
- -1億2300万
- 2024年3月（連） -247.15%
- -4億2700万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 0.31%
- 2017年3月（連）
- 4.11%
- 2018年3月（連）
- -0.36%
- 2020年3月（連）
- 5.58%
- 2021年3月（連）
- -0.45%
- 2022年3月（連）
- 1.99%
- 2023年3月（連）
- 0.24%
- 2024年3月（連）
- 3.88%