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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2021年3月31日	自 2021年4月1日至 2022年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失（△）	-159	-678
減価償却費	326	327
減損損失	39	159
特別退職金	31	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	-3
賞与引当金の増減額（△は減少）	-100	5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	47	-124
受取利息及び受取配当金	-34	-35
支払利息	95	100
為替差損益（△は益）	-10	-3
持分法による投資損益（△は益）	-34	-41
投資有価証券評価損益（△は益）	－	22
投資有価証券売却損益（△は益）	-165	－
受取保険金	-7	-16
固定資産売却損益（△は益）	－	-410
固定資産除却損	15	5
リース資産除却損	－	1
助成金収入	-183	-51
感染症関連損失	45	－
事業構造改革費用	－	459
売上債権の増減額（△は増加）	835	534
棚卸資産の増減額（△は増加）	618	109
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,208	507
未収入金の増減額（△は増加）	4	1
未払債務の増減額（△は減少）	-82	-36
未払消費税等の増減額（△は減少）	-188	-3
差入保証金の増減額（△は増加）	77	0
その他	-49	4
小計	-87	832
利息及び配当金の受取額	64	69
利息の支払額	-95	-97
助成金の受取額	146	88
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-153	4
保険金の受取額	7	16
事業構造改革による支出	－	-413
営業活動によるキャッシュ・フロー	-118	500
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	-15	-15
投資有価証券の売却による収入	207	－
固定資産の取得による支出	-157	-161
固定資産の売却による収入	－	887
固定資産の除却による支出	-9	-3
貸付金の回収による収入	0	1
差入保証金の回収による収入	0	0
その他	-6	-4
投資活動によるキャッシュ・フロー	19	705
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-104	-246
長期借入れによる収入	1,500	1,250
長期借入金の返済による支出	-1,335	-1,382
自己株式の取得による支出
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-83
リース債務の返済による支出	-116	-96
配当金の支払額	-91	－
非支配株主への配当金の支払額	－	-16
財務活動によるキャッシュ・フロー	-147	-575
現金及び現金同等物に係る換算差額	15	125
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-231	755
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,546	2,301

スーパーバッグ（3945）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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