スーパーバッグ（3945）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 13:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第84期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 529 | -159 |
| 減価償却費 | 413 | 326 |
| 減損損失 | － | 39 |
| 特別退職金 | － | 31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | -100 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | 47 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -61 | -82 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 15 | 4 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 55 | 77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -34 |
| 支払利息 | 98 | 95 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | -10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32 | -34 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -165 |
| 受取保険金 | -3 | -7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -61 | － |
| 固定資産除却損 | 3 | 15 |
| 助成金収入 | － | -183 |
| 感染症関連損失 | － | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 850 | 835 |
| 棚卸資産の増減額 | 320 | 618 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -555 | -1,208 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 214 | -188 |
| その他 | 106 | -49 |
| 小計 | 1,865 | -87 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 64 |
| 利息の支払額 | -104 | -95 |
| 助成金の受取額 | － | 146 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -53 | -153 |
| 保険金の受取額 | 3 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,779 | -118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 207 |
| 固定資産の取得による支出 | -160 | -157 |
| 固定資産の売却による収入 | 137 | － |
| 固定資産の除却による支出 | | -9 |
| 貸付けによる支出 | | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 0 |
| その他 | -6 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46 | 19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,345 | -104 |
| 長期借入れによる収入 | 2,105 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,206 | -1,335 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -108 | -116 |
| 配当金の支払額 | -90 | -91 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -649 | -147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,062 | -231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,777 | 1,546 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
