スーパーバッグ（3945）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 12:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,045 | 529 |
| 減価償却費 | 450 | 413 |
| 減損損失 | 904 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 12 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -46 | -11 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 4 | -61 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2 | 15 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -35 |
| 支払利息 | 88 | 98 |
| 為替差損益（△は益） | 27 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32 | -32 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19 | － |
| 受取保険金 | -38 | -3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12 | -61 |
| 固定資産除却損 | 9 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 280 | 850 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -333 | 320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -162 | -555 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13 | 214 |
| その他 | -26 | 106 |
| 小計 | -19 | 1,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 68 |
| 利息の支払額 | -86 | -104 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13 | -53 |
| 保険金の受取額 | 38 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | 1,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -966 | -160 |
| 固定資産の売却による収入 | 39 | 137 |
| 固定資産の除却による支出 | -5 | |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -3 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -896 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,167 | -1,345 |
| 長期借入れによる収入 | 1,005 | 2,105 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,485 | -1,206 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -11 | － |
| リース債務の返済による支出 | -80 | -108 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 320 | － |
| 配当金の支払額 | -91 | -90 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 820 | -649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -116 | 1,062 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 714 | 1,777 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
