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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年4月1日至 2018年3月31日	自 2018年4月1日至 2019年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	356	-1,045
減価償却費	381	450
減損損失	－	904
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-7	-4
賞与引当金の増減額（△は減少）	-11	1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-57	-46
未払債務の増減額（△は減少）	58	4
未収入金の増減額（△は増加）	-5	-2
差入保証金の増減額（△は増加）	-14
受取利息及び受取配当金	-27	-46
支払利息	84	88
為替差損益（△は益）	-25	27
持分法による投資損益（△は益）	-33	-32
投資有価証券売却損益（△は益）		-19
受取保険金	-6	-38
固定資産売却損益（△は益）	-16	-12
固定資産除却損	10	9
売上債権の増減額（△は増加）	-225	280
たな卸資産の増減額（△は増加）	-189	-333
仕入債務の増減額（△は減少）	-13	-162
未払消費税等の増減額（△は減少）	-84	-13
その他	-41	-26
小計	130	-19
利息及び配当金の受取額	59	80
利息の支払額	-85	-86
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-230	-13
保険金の受取額	6	38
営業活動によるキャッシュ・フロー	-118
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	-25	-15
投資有価証券の売却による収入	0	56
固定資産の取得による支出	-455	-966
固定資産の売却による収入	16	39
固定資産の除却による支出	-4	-5
貸付けによる支出	－	-1
貸付金の回収による収入	0	0
差入保証金の回収による収入	5	－
その他	23	-3
投資活動によるキャッシュ・フロー	-440	-896
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-92	1,167
長期借入れによる収入	895	1,005
長期借入金の返済による支出	-1,141	-1,485
自己株式の取得による支出	-1
子会社の自己株式の取得による支出	－	-11
リース債務の返済による支出	-63	-80
セール・アンド・リースバックによる収入	－	320
配当金の支払額	-91	-91
非支配株主への配当金の支払額	-2	-3
財務活動によるキャッシュ・フロー	-497	820
現金及び現金同等物に係る換算差額	15	-38
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,041	-116
現金及び現金同等物の四半期末残高	830	714

スーパーバッグ（3945）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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