スーパーバッグ（3945）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月28日 11:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 775 | 356 |
| 減価償却費 | 356 | 381 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23 | -57 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -48 | 58 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 21 | -5 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -27 |
| 支払利息 | 86 | 84 |
| 為替差損益（△は益） | 77 | -25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30 | -33 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | |
| 補助金収入 | -5 | － |
| 受取保険金 | － | -6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -16 |
| 固定資産除却損 | 29 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 395 | -225 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 328 | -189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -581 | -13 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 75 | -84 |
| その他 | 16 | -41 |
| 小計 | 1,477 | 130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 59 |
| 利息の支払額 | -88 | -85 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -68 | -230 |
| 保険金の受取額 | － | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,376 | -118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 固定資産の取得による支出 | -680 | -455 |
| 固定資産の売却による収入 | 14 | 16 |
| 固定資産の除却による支出 | -16 | -4 |
| 補助金の受取額 | 5 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 5 |
| その他 | -16 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -711 | -440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,096 | 1,148 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,167 | -1,241 |
| 長期借入れによる収入 | 1,778 | 895 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,813 | -1,141 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -48 | -63 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 207 | － |
| 配当金の支払額 | -92 | -91 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41 | -497 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 567 | -1,041 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,872 | 830 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
