スーパーバッグ（3945）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月29日 10:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本標準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 259 | 775 |
| 減価償却費 | 370 | 356 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | 23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -136 | -23 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 81 | -48 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 250 | 21 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -25 |
| 支払利息 | 102 | 86 |
| 為替差損益（△は益） | 77 | 77 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34 | -30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 0 | － |
| 補助金収入 | － | -5 |
| 受取保険金 | -4 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | | 0 |
| 固定資産除却損 | 5 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -296 | 395 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75 | 328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -333 | -581 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -133 | 75 |
| その他 | -27 | 16 |
| 小計 | 108 | 1,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 55 |
| 利息の支払額 | -102 | -88 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 41 | -68 |
| 保険金の受取額 | 4 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110 | 1,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 4 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -225 | -680 |
| 固定資産の売却による収入 | 1 | 14 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -16 |
| 補助金の受取額 | － | 5 |
| 貸付けによる支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 0 |
| その他 | -6 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -270 | -711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,106 | 2,096 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,120 | -2,167 |
| 長期借入れによる収入 | 1,043 | 1,778 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,085 | -1,813 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -45 | -48 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 207 |
| 配当金の支払額 | -91 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -195 | -41 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -371 | 567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,305 | 1,872 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
