スーパーバッグ（3945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 267 | 259 |
| 減価償却費 | 454 | 370 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | 32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -106 | -136 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -215 | － |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -15 | 81 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -71 | 250 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -23 |
| 支払利息 | 106 | 102 |
| 為替差損益（△は益） | -48 | 77 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34 | -34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40 | |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 0 |
| 受取保険金 | -4 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 固定資産受贈益 | -5 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 223 | -296 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17 | -75 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -225 | -333 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 161 | -133 |
| その他 | 1 | -27 |
| 小計 | 374 | 108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 59 |
| 利息の支払額 | -104 | -102 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -119 | 41 |
| 保険金の受取額 | 0 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 208 | 110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -45 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 272 | 0 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 4 |
| 固定資産の取得による支出 | -215 | -225 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| その他 | -2 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40 | -270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,236 | 2,106 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,256 | -2,120 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050 | 1,043 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,088 | -1,085 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -48 | -45 |
| 配当金の支払額 | -91 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -199 | -195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108 | -371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,676 | 1,305 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
