スーパーバッグ（3945）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 11:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2 | 267 |
| 減価償却費 | 495 | 454 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -33 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -716 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 558 | -106 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | 215 | -215 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -71 | -15 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 16 | -71 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -93 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -21 |
| 支払利息 | 97 | 106 |
| 為替差損益（△は益） | -58 | -48 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40 | -34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -286 | -40 |
| 特別退職金 | 19 | － |
| 受取保険金 | -69 | |
| 保険差益 | -10 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 固定資産受贈益 | － | -5 |
| リース債務解約損益（△は益） | -1 | － |
| リース資産除却損 | 1 | － |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 94 | 223 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82 | -17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 184 | -225 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28 | 161 |
| その他 | 406 | 1 |
| 小計 | 598 | 374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 57 |
| 利息の支払額 | -96 | -104 |
| 法人税等の支払額 | -98 | -119 |
| 特別退職金の支払額 | -19 | － |
| 保険金の受取額 | 113 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 565 | 208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -772 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 738 | 272 |
| 固定資産の取得による支出 | -531 | -215 |
| 固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 貸付けによる支出 | | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | 13 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -548 | 40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,804 | 4,236 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,917 | -4,256 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 1,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,126 | -1,088 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -40 | -48 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 355 | － |
| 配当金の支払額 | -92 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83 | -199 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 140 | 59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 241 | 108 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,567 | 1,676 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
