スーパーバッグ（3945）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 10:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 186,424 | -2,881 |
| 減価償却費 | 458,868 | 495,391 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,072 | 3,751 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,707 | -2,749 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 68,197 | -716,267 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 558,209 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | 215,500 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 18,177 | -71,094 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 33,215 | 16,072 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -859 | -93,790 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,089 | -28,568 |
| 支払利息 | 103,947 | 97,927 |
| 為替差損益（△は益） | -29,626 | -58,468 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27,734 | -40,958 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -91,383 | -286,642 |
| 特別退職金 | － | 19,524 |
| 受取保険金 | -11,520 | -69,554 |
| 保険差益 | -36,634 | -10,748 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,500 | -1,256 |
| リース債務解約損益（△は益） | － | -1,118 |
| リース資産除却損 | － | 1,125 |
| 固定資産除却損 | 3,274 | 1,376 |
| ゴルフ会員権評価損 | 335 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 204,285 | 94,908 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -306,219 | -82,792 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 294,848 | 184,142 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,420 | -28,681 |
| その他 | 21,101 | 406,217 |
| 小計 | 824,906 | 598,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,596 | 67,029 |
| 利息の支払額 | -101,183 | -96,060 |
| 法人税等の支払額 | -53,514 | -98,071 |
| 特別退職金の支払額 | － | -19,524 |
| 保険金の受取額 | 11,520 | 113,438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 731,325 | 565,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,474 | -772,672 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 123,979 | 738,671 |
| 固定資産の取得による支出 | -359,335 | -531,624 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,376 | 3,095 |
| 貸付けによる支出 | -1,602 | -804 |
| 貸付金の回収による収入 | 542 | 1,840 |
| その他 | -1,203 | 13,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247,717 | -548,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,954,230 | 2,804,875 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,969,677 | -2,917,043 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,135,049 | -1,126,931 |
| 自己株式の取得による支出 | -200 | -932 |
| リース債務の返済による支出 | -63,572 | -40,217 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 355,588 |
| 配当金の支払額 | -92,165 | -92,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -306,434 | 83,297 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46,462 | 140,561 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 223,635 | 241,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,326,361 | 1,567,580 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
