スーパーバッグ（3945）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 140,453 | 186,424 |
| 減価償却費 | 507,366 | 458,868 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,042 | -6,072 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,931 | -13,707 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 60,179 | 68,197 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 38,563 | 18,177 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -27,250 | 33,215 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,811 | -27,089 |
| 支払利息 | 111,678 | 103,947 |
| 為替差損益（△は益） | -7,934 | -29,626 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,932 | -27,734 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -91,383 |
| 受取保険金 | -489 | -11,520 |
| 保険差益 | － | -36,634 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,500 |
| 固定資産除却損 | 251 | 3,274 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 892 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 335 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -880,590 | 204,285 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43,835 | -306,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 280,687 | 294,848 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55,163 | -13,420 |
| その他 | -20,477 | 20,242 |
| 小計 | 245,473 | 824,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,295 | 49,596 |
| 利息の支払額 | -116,668 | -101,183 |
| 法人税等の支払額 | -111,232 | -53,514 |
| 保険金の受取額 | 489 | 11,520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,357 | 731,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,130 | -14,474 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 123,979 |
| 固定資産の取得による支出 | -388,578 | -359,335 |
| 固定資産の売却による収入 | 383 | 4,376 |
| 貸付けによる支出 | -1,168 | -1,602 |
| 貸付金の回収による収入 | 472 | 542 |
| その他 | -1,405 | -1,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -405,428 | -247,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,404,766 | 1,954,230 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,345,326 | -1,969,677 |
| 長期借入れによる収入 | 1,870,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,885,383 | -1,135,049 |
| 自己株式の取得による支出 | -14,958 | -200 |
| リース債務の返済による支出 | -64,141 | -63,572 |
| 配当金の支払額 | -92,633 | -92,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127,676 | -306,434 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,523 | 46,462 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -491,270 | 223,635 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,593,996 | 1,102,726 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,102,726 | 1,326,361 |
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