スーパーバッグ（3945）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 448,579 | 140,453 |
| 減価償却費 | 461,271 | 507,366 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,930 | -16,042 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,371 | 6,931 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,119 | 60,179 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -62,590 | 38,563 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,024 | -27,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,568 | -25,811 |
| 支払利息 | 120,493 | 111,678 |
| 為替差損益（△は益） | 14,799 | -7,934 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24,414 | -21,932 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -207 | － |
| 固定資産除却損 | 16,822 | 251 |
| 固定資産圧縮損 | 12,500 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 892 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -120,884 | -880,590 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -304,699 | 43,835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 199,047 | 280,687 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -84,493 | 55,163 |
| その他 | 26,747 | -20,477 |
| 小計 | 682,106 | 245,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,881 | 47,295 |
| 利息の支払額 | -117,739 | -116,668 |
| 法人税等の支払額 | -410,193 | -111,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 206,054 | 65,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,393 | -15,130 |
| 固定資産の取得による支出 | -448,023 | -388,578 |
| 固定資産の売却による収入 | 372 | 383 |
| 貸付けによる支出 | -202 | -1,168 |
| 貸付金の回収による収入 | 378 | 472 |
| その他 | 129,689 | -1,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -333,179 | -405,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 935,477 | 1,404,766 |
| 短期借入金の返済による支出 | -926,947 | -1,345,326 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,870,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,568,890 | -1,885,383 |
| 自己株式の取得による支出 | -568 | -14,958 |
| リース債務の返済による支出 | -57,774 | -64,141 |
| 配当金の支払額 | -92,782 | -92,633 |
| その他 | -2,519 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -414,005 | -127,676 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,811 | -23,523 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -572,941 | -491,270 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,166,937 | 1,593,996 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,593,996 | 1,102,726 |
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