スーパーバッグ（3945）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 626,760 | 448,579 |
| 減価償却費 | 412,529 | 461,271 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,197 | 4,930 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,387 | -13,371 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,356 | 9,119 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 36,529 | -62,590 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 275,220 | 5,024 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,440 | -26,568 |
| 支払利息 | 131,393 | 120,493 |
| 為替差損益（△は益） | 808 | 14,799 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23,544 | -24,414 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 6,575 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 500 | -207 |
| 固定資産除却損 | 7,590 | 16,822 |
| 固定資産圧縮損 | － | 12,500 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,920 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 421,655 | -120,884 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 394,402 | -304,699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -669,548 | 199,047 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,778 | -84,493 |
| その他 | -2,849 | 26,747 |
| 小計 | 1,629,221 | 682,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,863 | 51,881 |
| 利息の支払額 | -130,665 | -117,739 |
| 法人税等の支払額 | -52,733 | -410,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,499,686 | 206,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,438 | -15,393 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,996 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -239,088 | -448,023 |
| 固定資産の売却による収入 | 156 | 372 |
| 貸付けによる支出 | -711 | -202 |
| 貸付金の回収による収入 | 967 | 378 |
| その他 | -149,623 | 129,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -381,739 | -333,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,432,853 | 935,477 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,612,536 | -926,947 |
| 長期借入れによる収入 | 1,130,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,080,554 | -1,568,890 |
| 自己株式の取得による支出 | -582 | -568 |
| リース債務の返済による支出 | -52,290 | -57,774 |
| 配当金の支払額 | -92,189 | -92,782 |
| その他 | -2,766 | -2,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -278,064 | -414,005 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,621 | -31,811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 854,504 | -572,941 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,312,434 | 2,166,937 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,166,937 | 1,593,996 |
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