スーパーバッグ（3945）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 304,174 | 626,760 |
| 減価償却費 | 377,619 | 412,529 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,656 | 2,197 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,284 | 1,387 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,754 | 9,356 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 35,075 | 36,529 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -353,846 | 275,220 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,730 | -26,440 |
| 支払利息 | 148,303 | 131,393 |
| 為替差損益（△は益） | 37,115 | 808 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29,015 | -23,544 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 6,575 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 941 | 500 |
| 固定資産除却損 | 3,187 | 7,590 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 79,161 | 6,920 |
| ゴルフ会員権評価損 | 4,582 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 638,387 | 421,655 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 419,526 | 394,402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -790,133 | -669,548 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,156 | 17,778 |
| その他 | 168,532 | -2,849 |
| 小計 | 1,065,415 | 1,629,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,651 | 53,863 |
| 利息の支払額 | -147,545 | -130,665 |
| 法人税等の支払額 | -20,788 | -52,733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 948,733 | 1,499,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,011 | -14,438 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,996 |
| 固定資産の取得による支出 | -296,143 | -239,088 |
| 固定資産の売却による収入 | 11,691 | 156 |
| 貸付けによる支出 | -850 | -711 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,434 | 967 |
| その他 | -6,119 | -149,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -303,997 | -381,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,844,898 | 1,432,853 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,892,224 | -1,612,536 |
| 長期借入れによる収入 | 930,000 | 1,130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,048,487 | -1,080,554 |
| 自己株式の取得による支出 | -33,013 | -582 |
| リース債務の返済による支出 | -46,965 | -52,290 |
| 配当金の支払額 | -94,036 | -92,189 |
| その他 | -3,057 | -2,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -342,884 | -278,064 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -91,916 | 14,621 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 209,936 | 854,504 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,102,498 | 1,312,434 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,312,434 | 2,166,938 |
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