スーパーバッグ（3945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -251,265 | 304,174 |
| 減価償却費 | 389,830 | 377,619 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,184 | -14,656 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,704 | 2,284 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37,105 | 20,754 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -135,280 | 35,075 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -42,313 | -353,846 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,285 | -25,730 |
| 支払利息 | 157,965 | 148,303 |
| 為替差損益（△は益） | -60,058 | 37,115 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35,368 | -29,015 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36,276 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13,705 | 941 |
| 固定資産除却損 | 12,782 | 3,187 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 411,540 | 79,161 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 4,582 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 818,377 | 638,387 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -321,475 | 419,526 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -106,654 | -790,133 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,850 | 39,156 |
| その他 | -51,548 | 168,532 |
| 小計 | 746,043 | 1,065,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,540 | 51,651 |
| 利息の支払額 | -158,014 | -147,545 |
| 法人税等の支払額 | -67,529 | -20,788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 573,040 | 948,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -122,223 | -14,011 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 172,112 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -156,164 | -296,143 |
| 固定資産の売却による収入 | 78,322 | 11,691 |
| 貸付けによる支出 | -1,471 | -850 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,251 | 1,434 |
| その他 | 2,391 | -6,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,781 | -303,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,839,771 | 3,844,898 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,940,553 | -3,892,224 |
| 長期借入れによる収入 | 1,210,000 | 930,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,328,705 | -1,048,487 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,500 | -33,013 |
| リース債務の返済による支出 | － | -46,965 |
| 配当金の支払額 | -93,770 | -94,036 |
| その他 | -3,761 | -3,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -318,517 | -342,884 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,297 | -91,916 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 242,039 | 209,936 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 860,459 | 1,102,498 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,102,498 | 1,312,434 |
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