スーパーバッグ（3945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 402 | 389 |
| 減価償却費 | 115 | 128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -26 |
| 支払利息 | 39 | 34 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28 | -38 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 固定資産除却損 | 1 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -207 | 894 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -32 | -49 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -315 | -746 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2 | -6 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 61 | -44 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35 | -74 |
| その他 | -25 | -126 |
| 小計 | 44 | 368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 87 |
| 利息の支払額 | -39 | -36 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -93 | -142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6 | 277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 固定資産の取得による支出 | -124 | -201 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 固定資産の除却による支出 | ||
| その他 | -2 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134 | -210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 830 |
| 長期借入金の返済による支出 | -628 | -743 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -49 | -37 |
| 配当金の支払額 | － | -128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 321 | -79 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 218 | 33 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,367 | 2,566 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
