スーパーバッグ（3945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -60 | 402 |
| 減価償却費 | 121 | 115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -21 |
| 支払利息 | 42 | 39 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36 | -28 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | |
| 固定資産除却損 | 6 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 207 | -207 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -321 | -32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -135 | -315 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -16 | -2 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 14 | 61 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14 | 35 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -14 | |
| その他 | -86 | -25 |
| 小計 | -287 | 44 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 94 |
| 利息の支払額 | -44 | -39 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2 | -93 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -266 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 固定資産の取得による支出 | -78 | -124 |
| 固定資産の売却による収入 | 15 | 0 |
| 固定資産の除却による支出 | -1 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 7 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64 | -134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -609 | -628 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -53 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 497 | 321 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 205 | 218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,148 | 2,367 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
