スーパーバッグ（3945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 113 | -60 |
| 減価償却費 | 171 | 121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -106 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -20 |
| 支払利息 | 50 | 42 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | -36 |
| 受取保険金 | -2 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -399 | -3 |
| 固定資産除却損 | 4 | 6 |
| リース資産除却損 | 1 | － |
| 助成金収入 | -51 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 722 | 207 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 31 | -321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -409 | -135 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -53 | -16 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 17 | 14 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30 | -14 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 0 | -14 |
| その他 | -36 | -85 |
| 小計 | 40 | -288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 62 |
| 利息の支払額 | -50 | -44 |
| 助成金の受取額 | 36 | 1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 115 | 2 |
| 保険金の受取額 | 2 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 202 | -266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -7 |
| 固定資産の取得による支出 | -110 | -78 |
| 固定資産の売却による収入 | 801 | 15 |
| 固定資産の除却による支出 | -3 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -2 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 679 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10 | 60 |
| 長期借入れによる収入 | 1,250 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -754 | -609 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -47 | -53 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 435 | 497 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,376 | 205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,922 | 2,507 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
