スーパーバッグ（3945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 259 | 107 |
| 減価償却費 | 167 | 182 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17 | -35 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 22 | 137 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 17 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -17 |
| 支払利息 | 40 | 42 |
| 為替差損益（△は益） | 103 | -10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | -13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6 | -1 |
| 固定資産除却損 | 19 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 651 | -124 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -91 | -198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -909 | -319 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15 | -76 |
| その他 | -68 | -53 |
| 小計 | 201 | -362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 49 |
| 利息の支払額 | -43 | -43 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -42 | -184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 161 | -540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 固定資産の取得による支出 | -228 | -163 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 固定資産の除却による支出 | -16 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 0 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 5 |
| その他 | -12 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -265 | -141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,368 | 525 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,154 | -513 |
| 長期借入れによる収入 | 1,428 | 850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -952 | -549 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -22 | -31 |
| 配当金の支払額 | -90 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 576 | 187 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -116 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 356 | -499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,661 | 1,372 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
