スーパーバッグ（3945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -116 | 259 |
| 減価償却費 | 181 | 167 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -123 | -17 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 72 | 22 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 11 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -15 |
| 支払利息 | 50 | 40 |
| 為替差損益（△は益） | 103 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | -16 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6 | |
| 固定資産除却損 | 0 | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 330 | 651 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -121 | -91 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -596 | -909 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -144 | 15 |
| その他 | -100 | -68 |
| 小計 | -528 | 201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 45 |
| 利息の支払額 | -49 | -43 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 43 | -42 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -484 | 161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -38 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -125 | -228 |
| 固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 固定資産の除却による支出 | － | -16 |
| その他 | -3 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164 | -265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 906 | 1,368 |
| 短期借入金の返済による支出 | -730 | -1,154 |
| 長期借入れによる収入 | 963 | 1,428 |
| 長期借入金の返済による支出 | -548 | -952 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -22 | -22 |
| 配当金の支払額 | -90 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 475 | 576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -160 | 356 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,516 | 1,661 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
