スーパーバッグ（3945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -113 | -116 |
| 減価償却費 | 248 | 181 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -105 | -123 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -215 | － |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 58 | 72 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -14 |
| 支払利息 | 53 | 50 |
| 為替差損益（△は益） | -11 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | -16 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産受贈益 | -3 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 434 | 330 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -228 | -121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -696 | -596 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 65 | -144 |
| その他 | -33 | -100 |
| 小計 | -578 | -528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 50 |
| 利息の支払額 | -52 | -49 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -96 | 43 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -679 | -484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -38 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 固定資産の取得による支出 | -154 | -125 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| その他 | 0 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160 | -164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,050 | 906 |
| 短期借入金の返済による支出 | -822 | -730 |
| 長期借入れによる収入 | 950 | 963 |
| 長期借入金の返済による支出 | -543 | -548 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -24 | -22 |
| 配当金の支払額 | -89 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 519 | 475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -370 | -160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,197 | 1,516 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
