スーパーバッグ（3945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -212 | -113 |
| 減価償却額 | 237 | 248 |
| 貸倒引当金の増減額 | 7 | -3 |
| 賞与引当金の増減額 | 3 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | -105 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | -215 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -9 | 58 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 32 | 5 |
| 受取利息及び配当金 | -19 | -11 |
| 支払利息 | 49 | 53 |
| 為替差損益 | -71 | -11 |
| 持分法による投資損益 | -19 | -16 |
| 保険差益 | -10 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 固定資産受贈益 | － | -3 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額 | 602 | 434 |
| たな卸資産の増減額 | -227 | -228 |
| 仕入債務の増減額 | -496 | -696 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15 | 65 |
| その他 | 15 | -33 |
| 小計 | -121 | -578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 47 |
| 利息の支払額 | -47 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -59 | -96 |
| 保険金の受取額 | 49 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -121 | -679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -140 | -7 |
| 固定資産の取得による支出 | -338 | -154 |
| 固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 貸付の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 16 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -458 | -160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 863 | 1,050 |
| 短期借入金の返済による支出 | -621 | -822 |
| 長期借入れによる収入 | 960 | 950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -557 | -543 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -28 | -24 |
| 配当金の支払額 | -90 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 525 | 519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 98 | -48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44 | -370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,370 | 1,197 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
