スーパーバッグ（3945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -148,138 | -212,252 |
| 減価償却費 | 225,827 | 237,404 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,327 | 7,208 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 579 | 3,949 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40,768 | 14,618 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 59,916 | -9,656 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 25,427 | 32,219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,568 | -19,348 |
| 支払利息 | 53,133 | 49,165 |
| 為替差損益（△は益） | 17,462 | -71,453 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,346 | -19,427 |
| 保険差益 | － | -10,748 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,499 | -1,256 |
| 固定資産除却損 | 513 | 750 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,182 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 369,896 | 602,208 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -391,258 | -227,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -144,320 | -496,784 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,617 | -15,739 |
| その他 | -96,794 | 15,339 |
| 小計 | -39,527 | -121,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,075 | 57,810 |
| 利息の支払額 | -52,001 | -47,604 |
| 法人税等の支払額 | -16,775 | -59,700 |
| 保険金の受取額 | － | 49,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -67,228 | -121,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,991 | -140,373 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,782 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -130,424 | -338,241 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,372 | 3,095 |
| 貸付けによる支出 | -102 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 270 | 518 |
| その他 | 1,796 | 16,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,295 | -458,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,108,434 | 863,280 |
| 短期借入金の返済による支出 | -870,321 | -621,496 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 960,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -580,017 | -557,299 |
| 自己株式の取得による支出 | -194 | -457 |
| リース債務の返済による支出 | -33,639 | -28,488 |
| 配当金の支払額 | -89,785 | -90,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 434,476 | 525,452 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,844 | 98,700 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 280,797 | 44,369 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,102,726 | 1,383,523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,383,523 | 1,370,731 |
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