スーパーバッグ（3945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -254,043 | -148,138 |
| 減価償却費 | 245,796 | 225,827 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,656 | -3,327 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,201 | 579 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,305 | 40,768 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 55,643 | 59,916 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -9,486 | 25,427 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,054 | -18,568 |
| 支払利息 | 54,371 | 53,133 |
| 為替差損益（△は益） | -6,356 | 17,462 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,939 | -11,346 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,499 |
| 固定資産除却損 | 57 | 513 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,182 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 78,824 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 204,465 | 369,896 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -170,754 | -391,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -348,197 | -144,320 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,982 | -10,617 |
| その他 | -106,867 | -96,794 |
| 小計 | -220,708 | -39,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,539 | 41,075 |
| 利息の支払額 | -57,705 | -52,001 |
| 法人税等の支払額 | -41,895 | -16,775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -280,769 | -67,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,175 | -7,991 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15,782 |
| 固定資産の取得による支出 | -309,040 | -130,424 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -102 |
| 貸付金の回収による収入 | 140 | 270 |
| その他 | 782 | 6,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -317,293 | -116,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 692,466 | 1,108,434 |
| 短期借入金の返済による支出 | -378,073 | -870,321 |
| 長期借入れによる収入 | 1,470,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -980,968 | -580,017 |
| 自己株式の取得による支出 | -14,762 | -194 |
| リース債務の返済による支出 | -31,095 | -33,639 |
| 配当金の支払額 | -90,728 | -89,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 666,837 | 434,476 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -410 | 29,844 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68,362 | 280,797 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,593,996 | 1,662,359 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,662,359 | 1,383,523 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
