スーパーバッグ（3945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 88,518 | -254,043 |
| 減価償却費 | 229,577 | 245,796 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,699 | -8,656 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -888 | 14,201 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,051 | 26,305 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -965 | 55,643 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -9,000 | -9,486 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,624 | -18,054 |
| 支払利息 | 60,725 | 54,371 |
| 為替差損益（△は益） | -8,063 | -6,356 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,002 | -10,939 |
| 固定資産除却損 | 14,387 | 57 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 78,824 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 133,537 | 204,465 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -350,866 | -170,754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,962 | -348,197 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -68,336 | 32,982 |
| その他 | -51,603 | -106,867 |
| 小計 | -22,815 | -220,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,938 | 39,539 |
| 利息の支払額 | -58,290 | -57,705 |
| 法人税等の支払額 | -272,625 | -41,895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -308,793 | -280,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,235 | -8,175 |
| 固定資産の取得による支出 | -109,530 | -309,040 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | 140 |
| その他 | 118,686 | 782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,022 | -317,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,096 | 692,466 |
| 短期借入金の返済による支出 | -365,755 | -378,073 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,470,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -982,910 | -980,968 |
| 自己株式の取得による支出 | -247 | -14,762 |
| リース債務の返済による支出 | -27,385 | -31,095 |
| 配当金の支払額 | -90,729 | -90,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 333,071 | 666,837 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,513 | -410 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,786 | 68,362 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,166,938 | 2,178,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,178,724 | 1,662,359 |
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