スーパーバッグ（3945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4 | -252 |
| 減価償却費 | 203 | 154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -122 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19 | -29 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -26 | -47 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 14 | -6 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 15 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -24 |
| 支払利息 | 46 | 46 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | -20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 120 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6 |
| 固定資産除却損 | 0 | 6 |
| 助成金収入 | － | -78 |
| 感染症関連損失 | － | 165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 745 | 1,049 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 179 | 96 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -899 | -1,692 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 78 | -195 |
| その他 | 3 | -155 |
| 小計 | 290 | -990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 54 |
| 利息の支払額 | -52 | -48 |
| 助成金の受取額 | － | 53 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -30 | -96 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 265 | -1,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8 |
| 固定資産の取得による支出 | -63 | -97 |
| 固定資産の除却による支出 | -2 | |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 0 |
| その他 | -3 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75 | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -990 | 90 |
| 長期借入れによる収入 | 1,870 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -580 | -637 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -53 | -57 |
| 配当金の支払額 | -89 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 155 | 606 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 322 | -541 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,777 | 1,236 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
