スーパーバッグ（3945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -226 | -4 |
| 減価償却費 | 208 | 203 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 0 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15 | -19 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 22 | -26 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -7 | 14 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 0 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -23 |
| 支払利息 | 41 | 46 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | -18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19 | － |
| 受取保険金 | -27 | － |
| 固定資産除却損 | 9 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 395 | 745 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -522 | 179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -361 | -899 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20 | 78 |
| その他 | -64 | 3 |
| 小計 | -610 | 290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 57 |
| 利息の支払額 | -40 | -52 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 25 | -30 |
| 保険金の受取額 | 27 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -528 | 265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -505 | -63 |
| 固定資産の除却による支出 | -5 | |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -3 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -467 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 808 | -990 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 1,870 |
| 長期借入金の返済による支出 | -599 | -580 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -34 | -53 |
| 配当金の支払額 | -90 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 784 | 155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -228 | 322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 714 | 1,037 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
