スーパーバッグ（3945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,034 | 1,066 |
| 減価償却費 | 268 | 285 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -40 |
| 支払利息 | 69 | 61 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -80 | -62 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -298 | -96 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 1 | 12 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -153 |
| 子会社清算損益（△は益） | 284 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 586 | 292 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 130 | -183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -761 | -1,012 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 13 | -62 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -33 | 93 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43 | -70 |
| その他 | -56 | 24 |
| 小計 | 997 | 175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 111 |
| 利息の支払額 | -70 | -62 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -232 | -315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 801 | -91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 588 | 302 |
| 固定資産の取得による支出 | -333 | -548 |
| 固定資産の売却による収入 | － | |
| 固定資産の除却による支出 | -8 | |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -161 |
| その他 | -4 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 239 | -420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20 | － |
| 長期借入れによる収入 | 830 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,363 | -1,167 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| リース債務の返済による支出 | -77 | -95 |
| 配当金の支払額 | -132 | -153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -763 | -717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 246 | -1,221 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,780 | 1,558 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
