スーパーバッグ（3945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,088 | 1,034 |
| 減価償却費 | 245 | 268 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61 | -48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -46 |
| 支払利息 | 80 | 69 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -62 | -80 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | -298 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 固定資産除却損 | 1 | 1 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 284 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -593 | 586 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 115 | 130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 77 | -761 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -10 | 13 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 82 | -33 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 89 | -43 |
| その他 | -16 | -56 |
| 小計 | 1,126 | 997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 107 |
| 利息の支払額 | -79 | -70 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -114 | -232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,042 | 801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48 | 588 |
| 固定資産の取得による支出 | -358 | -333 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 固定資産の除却による支出 | ||
| その他 | -4 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -327 | 239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -20 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 830 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,361 | -1,363 |
| 自己株式の取得による支出 | -113 | |
| リース債務の返済による支出 | -82 | -77 |
| 配当金の支払額 | － | -132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -357 | -763 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 384 | 246 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,533 | 2,780 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
