流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 財政状態の分析
当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ1,720百万円増加して20,008百万円となりました。流動資産は、受取手形及び売掛金が1,885百万円増加、たな卸資産が423百万円増加、未収入金が65百万円増加した一方、現金及び預金が628百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ1,801百万円増加の14,130百万円となりました。固定資産は、設備投資等により204百万円増加した一方、有形固定資産の減価償却費270百万円などにより減少したことなどから、前連結会計年度末に比べ81百万円減少の5,877百万円となりました。
負債合計は、前連結会計年度末に比べ1,772百万円増加して16,213百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金が754百万円増加、電子記録債務が229百万円増加、短期借入金及び長期借入金が858百万円増加した一方、未払消費税等が152百万円減少したことなどによるものであります。

2016/02/12 10:28