流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 財政状態の分析
当第1四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ2百万円減少して17,784百万円となりました。流動資産は、現金及び預金が496百万円増加、たな卸資産が270百万円増加、前払費用が90百万円増加した一方、受取手形及び売掛金が547百万円減少、電子記録債権が195百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ110百万円増加の12,160百万円となりました。固定資産は、設備投資等により133百万円増加した一方、有形固定資産の減価償却費81百万円、投資有価証券の時価評価差額が179百万円減少したことなどから、前連結会計年度末に比べ113百万円減少の5,623百万円となりました。
負債合計は、前連結会計年度末に比べ187百万円増加して14,198百万円となりました。これは、短期借入金及び長期借入金が262百万円増加、未払金が59百万円増加、賞与引当金が118百万円増加した一方、支払手形及び買掛金が211百万円減少、電子記録債務が136百万円減少したことなどによるものであります。

2016/08/12 13:21