流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 財政状態の分析
当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ1,625百万円増加して19,412百万円となりました。流動資産は、受取手形及び売掛金が1,769百万円増加、未収入金が190百万円増加した一方、現金及び預金が484百万円減少、電子記録債権が112百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ1,350百万円増加の13,400百万円となりました。固定資産は、投資有価証券の時価評価差額が44百万円増加、設備投資等により581百万円増加した一方、有形固定資産の除却および減価償却費等で363百万円減少したことなどから、前連結会計年度末に比べ274百万円増加の6,011百万円となりました。
負債合計は、前連結会計年度末に比べ1,281百万円増加して15,291百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金が656百万円増加、短期借入金及び長期借入金が345百万円増加、未払法人税等が92百万円増加、リース債務が182百万円増加した一方、電子記録債務が106百万円減少したことなどによるものであります。

2017/02/14 11:57