財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における投資活動による資金の増加は、31百万円(前年同期は210百万円の減少)となりました。これは、固定資産の取得による支出151百万円等資金が減少したものの、投資有価証券の売却による収入189百万円等資金が増加したことなどによるものであります。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」
当中間連結会計期間における財務活動による資金の減少は、113百万円(前年同期は79百万円の減少)となりました。これは、借入金が純額で78百万円増加したものの、配当金の支払額152百万円、リース債務の返済による支出38百万円等資金が減少したことなどによるものであります。

2025/11/14 10:41