営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの原因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は9億34百万円(前期比18.1%減)となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益11億87百万円、減価償却費3億5百万円及び法人税等の支払額4億46百万円等によるものです。

2014/06/26 11:46

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況の分析
当期のキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、前期に比べ2億6百万円減少し9億34百万円のキャッシュを得ております。これは、主に税金等調整前当期純利益を11億87百万円計上したこと、減価償却費3億5百万円及び法人税等の支払額4億46百万円等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、当期は47百万円のキャッシュを得ております(前期は1億98百万円の使用)。これは、主に有形固定資産の取得による支出2億2百万円、貸付金の回収による収入2億82百万円等によるものです。

2014/06/26 11:46