キャッシュ・フローの状況
2023年11月6日 13:52
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億7343万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億3161万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5739万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 595 | -34 | -105 | 561 | -37 | 6,027 | 通期 | 1,044 | -119 | -204 | 925 | -116 | 6,390 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 306 | -169 | -100 | 137 | -110 | 6,436 | 通期 | 779 | -217 | -200 | 562 | -148 | 6,749 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 335 | -148 | -100 | 187 | -144 | 6,755 | 通期 | 881 | -323 | -201 | 559 | -168 | 7,086 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 246 | -64 | -120 | 181 | -135 | 7,128 | 通期 | 579 | -152 | -221 | 427 | -197 | 7,283 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 290 | -56 | -100 | 234 | -123 | 7,412 | 通期 | 812 | -106 | -200 | 706 | -108 | 7,784 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 321 | -84 | -102 | 237 | -111 | 7,913 | 通期 | 728 | -145 | -205 | 583 | -220 | 8,161 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 191 | -161 | -105 | 30 | -135 | 8,083 | 通期 | 323 | -210 | -204 | 112 | -135 | 8,062 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 417 | -58 | -99 | 359 | -76 | 8,323 | 通期 | 1,003 | -150 | -199 | 852 | -176 | 8,719 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 63 | -104 | -149 | -41 | -105 | 8,534 | 通期 | 382 | -364 | -273 | 18 | -364 | 8,467 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 332 | -57 | -173 | 274 | -368 | 8,569 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 9億2512万
- 2016年3月（連） -39.29%
- 5億6168万
- 2017年3月（連） -0.55%
- 5億5856万
- 2018年3月（連） -23.51%
- 4億2724万
- 2019年3月（連） +65.15%
- 7億558万
- 2020年3月（連） -17.37%
- 5億8305万
- 2021年3月（連） -80.72%
- 1億1239万
- 2022年3月（連） +658.35%
- 8億5237万
- 2023年3月（連） -97.89%
- 1801万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 8.5%
- 2016年3月（連）
- 6.66%
- 2017年3月（連）
- 7.54%
- 2018年3月（連）
- 4.78%
- 2019年3月（連）
- 6.6%
- 2020年3月（連）
- 6.96%
- 2021年3月（連）
- 3.49%
- 2022年3月（連）
- 9.07%
- 2023年3月（連）
- 3.37%