四半期報告書-第70期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 385,448 | -24,501 |
減価償却費 | 104,986 | 112,798 |
減損損失 | 9,415 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,260 | -20,880 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,862 | 16,301 |
受取利息及び受取配当金 | -20,361 | -23,830 |
為替差損益(△は益) | 1,552 | -1,339 |
持分法による投資損益(△は益) | -17,076 | 3,537 |
持分変動損益(△は益) | - | -11,971 |
売上債権の増減額(△は増加) | 55,960 | 314,368 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -16,900 | 27,795 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8,845 | -48,624 |
その他 | -90,287 | -90,957 |
小計 | 432,704 | 252,695 |
利息及び配当金の受取額 | 20,421 | 23,830 |
法人税等の支払額 | -132,440 | -85,493 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 320,685 | 191,032 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -110,688 | -135,207 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,400 | -1,439 |
関係会社株式の売却による収入 | 31,572 | - |
貸付金の回収による収入 | 3,912 | 3,907 |
その他 | -6,928 | -28,122 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,533 | -160,862 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -99,267 | -99,483 |
その他 | -3,063 | -5,587 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,330 | -105,071 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,964 | -2,620 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 128,857 | -77,521 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,160,943 | 8,083,422 |