四半期報告書-第71期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -24,501 | 393,246 |
減価償却費 | 112,798 | 109,426 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -20,880 | 8,760 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 16,301 | -1,009 |
受取利息及び受取配当金 | -23,830 | -30,073 |
為替差損益(△は益) | -1,339 | - |
持分法による投資損益(△は益) | 3,537 | 679 |
持分変動損益(△は益) | -11,971 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 314,368 | 7,786 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 27,795 | -7,413 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -48,624 | 11,109 |
その他 | -90,957 | -20,572 |
小計 | 252,695 | 471,939 |
利息及び配当金の受取額 | 23,830 | 30,073 |
法人税等の支払額 | -85,493 | -85,325 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 191,032 | 416,687 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -135,207 | -75,784 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,439 | -1,806 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 31,794 |
貸付金の回収による収入 | 3,907 | 3,702 |
その他 | -28,122 | -15,572 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,862 | -57,667 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -99,483 | -99,366 |
その他 | -5,587 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,071 | -99,366 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,620 | 1,899 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -77,521 | 261,553 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,061,740 | 8,323,293 |