キャッシュ・フローの状況
2023年11月6日 13:52
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億7343万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億3161万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5739万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 719 | -342 | -75 | 376 | -359 | 1,440 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,169 | -400 | -92 | 769 | -360 | 2,021 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 644 | -95 | -89 | 549 | -100 | 2,477 | 通期 | 1,201 | -261 | -91 | 940 | -250 | 2,876 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 591 | -60 | -70 | 531 | -55 | 3,316 | 3Q | 774 | -143 | -149 | 631 | -137 | 3,314 | 通期 | 1,424 | -287 | -151 | 1,137 | -283 | 3,803 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 492 | -102 | -100 | 391 | -108 | 4,089 | 通期 | 1,059 | -745 | -191 | 314 | -336 | 3,901 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 574 | -233 | -89 | 341 | -167 | 4,158 | 通期 | 1,141 | -198 | -185 | 943 | -338 | 4,692 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 483 | -127 | -95 | 356 | -128 | 5,023 | 通期 | 935 | 47 | -190 | 982 | -203 | 5,593 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 595 | -34 | -105 | 561 | -37 | 6,027 | 通期 | 1,044 | -119 | -204 | 925 | -116 | 6,390 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 306 | -169 | -100 | 137 | -110 | 6,436 | 通期 | 779 | -217 | -200 | 562 | -148 | 6,749 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 335 | -148 | -100 | 187 | -144 | 6,755 | 通期 | 881 | -323 | -201 | 559 | -168 | 7,086 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 246 | -64 | -120 | 181 | -135 | 7,128 | 通期 | 579 | -152 | -221 | 427 | -197 | 7,283 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 290 | -56 | -100 | 234 | -123 | 7,412 | 通期 | 812 | -106 | -200 | 706 | -108 | 7,784 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 321 | -84 | -102 | 237 | -111 | 7,913 | 通期 | 728 | -145 | -205 | 583 | -220 | 8,161 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 191 | -161 | -105 | 30 | -135 | 8,083 | 通期 | 323 | -210 | -204 | 112 | -135 | 8,062 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 417 | -58 | -99 | 359 | -76 | 8,323 | 通期 | 1,003 | -150 | -199 | 852 | -176 | 8,719 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 63 | -104 | -149 | -41 | -105 | 8,534 | 通期 | 382 | -364 | -273 | 18 | -364 | 8,467 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 332 | -57 | -173 | 274 | -368 | 8,569 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 7億1856万
- 2009年3月（連） +62.72%
- 11億6923万
- 2010年3月（連） +2.73%
- 12億114万
- 2011年3月（連） +18.54%
- 14億2382万
- 2012年3月（連） -25.64%
- 10億5881万
- 2013年3月（連） +7.78%
- 11億4120万
- 2014年3月（連） -18.1%
- 9億3459万
- 2015年3月（連） +11.68%
- 10億4373万
- 2016年3月（連） -25.4%
- 7億7859万
- 2017年3月（連） +13.18%
- 8億8118万
- 2018年3月（連） -34.28%
- 5億7911万
- 2019年3月（連） +40.21%
- 8億1196万
- 2020年3月（連） -10.3%
- 7億2836万
- 2021年3月（連） -55.7%
- 3億2265万
- 2022年3月（連） +210.72%
- 10億253万
- 2023年3月（連） -61.87%
- 3億8222万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -3億4235万
- 2009年3月（連）投入+16.96%
- -4億42万
- 2010年3月（連）投入-34.79%
- -2億6109万
- 2011年3月（連）投入+10.01%
- -2億8722万
- 2012年3月（連）投入+159.26%
- -7億4466万
- 2013年3月（連）投入-73.35%
- -1億9845万
- 2014年3月（連）資金回収
- 4719万
- 2015年3月（連）資金投入
- -1億1861万
- 2016年3月（連）投入+82.88%
- -2億1691万
- 2017年3月（連）投入+48.73%
- -3億2261万
- 2018年3月（連）投入-52.93%
- -1億5187万
- 2019年3月（連）投入-29.95%
- -1億638万
- 2020年3月（連）投入+36.6%
- -1億4531万
- 2021年3月（連）投入+44.69%
- -2億1025万
- 2022年3月（連）投入-28.58%
- -1億5016万
- 2023年3月（連）投入+142.55%
- -3億6421万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -7458万
- 2009年3月（連）返済還元
- -9197万
- 2010年3月（連）返済還元
- -9078万
- 2011年3月（連）返済還元
- -1億5134万
- 2012年3月（連）返済還元
- -1億9070万
- 2013年3月（連）返済還元
- -1億8468万
- 2014年3月（連）返済還元
- -1億9011万
- 2015年3月（連）返済還元
- -2億430万
- 2016年3月（連）返済還元
- -2億20万
- 2017年3月（連）返済還元
- -2億58万
- 2018年3月（連）返済還元
- -2億2067万
- 2019年3月（連）返済還元
- -2億13万
- 2020年3月（連）返済還元
- -2億469万
- 2021年3月（連）返済還元
- -2億409万
- 2022年3月（連）返済還元
- -1億9863万
- 2023年3月（連）返済還元
- -2億7302万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 3億7621万
- 2009年3月（連） +104.35%
- 7億6881万
- 2010年3月（連） +22.27%
- 9億4004万
- 2011年3月（連） +20.91%
- 11億3660万
- 2012年3月（連） -72.36%
- 3億1414万
- 2013年3月（連） +200.09%
- 9億4274万
- 2014年3月（連） +4.14%
- 9億8179万
- 2015年3月（連） -5.77%
- 9億2512万
- 2016年3月（連） -39.29%
- 5億6168万
- 2017年3月（連） -0.55%
- 5億5856万
- 2018年3月（連） -23.51%
- 4億2724万
- 2019年3月（連） +65.15%
- 7億558万
- 2020年3月（連） -17.37%
- 5億8305万
- 2021年3月（連） -80.72%
- 1億1239万
- 2022年3月（連） +658.35%
- 8億5237万
- 2023年3月（連） -97.89%
- 1801万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -3億5907万
- 2009年3月（連）増加+0.19%
- -3億5975万
- 2010年3月（連）減少-30.57%
- -2億4979万
- 2011年3月（連）増加+13.12%
- -2億8257万
- 2012年3月（連）増加+19.06%
- -3億3642万
- 2013年3月（連）増加+0.54%
- -3億3822万
- 2014年3月（連）減少-40.07%
- -2億270万
- 2015年3月（連）減少-42.86%
- -1億1583万
- 2016年3月（連）増加+27.5%
- -1億4767万
- 2017年3月（連）増加+13.61%
- -1億6777万
- 2018年3月（連）増加+17.42%
- -1億9700万
- 2019年3月（連）減少-45.18%
- -1億800万
- 2020年3月（連）増加+103.7%
- -2億2000万
- 2021年3月（連）減少-38.64%
- -1億3500万
- 2022年3月（連）増加+30.37%
- -1億7600万
- 2023年3月（連）増加+106.82%
- -3億6400万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 14億4041万
- 2009年3月（連） +40.33%
- 20億2131万
- 2010年3月（連） +42.29%
- 28億7607万
- 2011年3月（連） +32.24%
- 38億330万
- 2012年3月（連） +2.58%
- 39億131万
- 2013年3月（連） +20.28%
- 46億9239万
- 2014年3月（連） +19.19%
- 55億9270万
- 2015年3月（連） +14.26%
- 63億9026万
- 2016年3月（連） +5.61%
- 67億4871万
- 2017年3月（連） +5%
- 70億8637万
- 2018年3月（連） +2.77%
- 72億8287万
- 2019年3月（連） +6.88%
- 77億8419万
- 2020年3月（連） +4.84%
- 81億6094万
- 2021年3月（連） -1.22%
- 80億6174万
- 2022年3月（連） +8.15%
- 87億1877万
- 2023年3月（連） -2.88%
- 84億6748万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 5.05%
- 2009年3月（連）
- 9.01%
- 2010年3月（連）
- 9.66%
- 2011年3月（連）
- 10.88%
- 2012年3月（連）
- 8.23%
- 2013年3月（連）
- 9.09%
- 2014年3月（連）
- 7.36%
- 2015年3月（連）
- 8.5%
- 2016年3月（連）
- 6.66%
- 2017年3月（連）
- 7.54%
- 2018年3月（連）
- 4.78%
- 2019年3月（連）
- 6.6%
- 2020年3月（連）
- 6.96%
- 2021年3月（連）
- 3.49%
- 2022年3月（連）
- 9.07%
- 2023年3月（連）
- 3.37%