#1 業績等の概要: 営業活動の結果得られた資金は10億43百万円(前期比11.7%増)となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益10億31百万円、減価償却費2億65百万円及び法人税等の支払額4億40百万円等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1億18百万円(前期は47百万円の獲得)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出1億15百万円等によるものです。
2015/06/23 12:33
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当期のキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、前期に比べ1億9百万円増加し10億43百万円のキャッシュを得ております。これは、主に税金等調整前当期純利益を10億31百万円計上したこと、減価償却費2億65百万円及び法人税等の支払額4億40百万円等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、当期は1億18百万円のキャッシュを使用いたしました(前期は47百万円の獲得)。これは、主に有形固定資産の取得による支出1億15百万円等によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前期に比べ14百万円増加し2億4百万円のキャッシュを使用いたしました。これは、主に配当金の支払額2億3百万円等によるものです。これらの結果、当期の現金及び現金同等物の期末残高は、前期に比べ7億円97百万円増加し63億90百万円となりました。
2015/06/23 12:33