営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの原因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は10億43百万円(前期比11.7%増)となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益10億31百万円、減価償却費2億65百万円及び法人税等の支払額4億40百万円等によるものです。

2015/06/23 12:33

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況の分析
当期のキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、前期に比べ1億9百万円増加し10億43百万円のキャッシュを得ております。これは、主に税金等調整前当期純利益を10億31百万円計上したこと、減価償却費2億65百万円及び法人税等の支払額4億40百万円等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、当期は1億18百万円のキャッシュを使用いたしました(前期は47百万円の獲得)。これは、主に有形固定資産の取得による支出1億15百万円等によるものです。

2015/06/23 12:33