利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これらの主な資金増の要因は、たな卸資産の減少額126百万円(前年同四半期は46百万円の増加額)および未払消費税等の増加額88百万円(前年同四半期は10百万円の減少額)によるものであります。一方、主な資金減の要因は、仕入債務の減少額62百万円(前年同四半期は23百万円の減少額)および未払金の減少額52百万円(前年同四半期は8百万円の増加額)によるものであります。
(ロ)投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果使用した資金は324百万円(前年同四半期は69百万円の支出)となりました。

2014/11/13 9:32