大村紙業（3953）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 216,578 | 128,201 |
| 減価償却費 | 50,100 | 112,278 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | -3,534 | -5,319 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,251 | -2,029 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,319 | 4,831 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 951 | -129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,920 | -1,968 |
| 支払利息 | － | 3,946 |
| 有形固定資産除却損 | 821 | 7 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 106 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,796 | 11,516 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -46,867 | 126,103 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -734 | 24,006 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -189 | 1,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,966 | -62,572 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,746 | -52,808 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -267 | -4,169 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,436 | 88,880 |
| 小計 | 217,611 | 371,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,924 | 1,876 |
| 利息の支払額 | － | -3,946 |
| 法人税等の支払額 | -109,648 | -97,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,887 | 272,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -7 | -6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,992 | -228,868 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | 4,413 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -930 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -760 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 262 | 447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,367 | -324,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -24,722 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | － |
| 配当金の支払額 | -48,000 | -48,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,052 | -72,777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,532 | -125,406 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,628,031 | 2,541,876 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
