大村紙業（3953）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 128,201 | 138,018 |
| 減価償却費 | 112,278 | 94,118 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | -5,319 | 2,148 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,029 | -2,610 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,831 | 4,977 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -129 | 3,593 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,968 | -3,884 |
| 支払利息 | 3,946 | 1,972 |
| 有形固定資産除却損 | 7 | 968 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -623 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,516 | -10,728 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 126,103 | 5,696 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 24,006 | 279 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,045 | -3,727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,572 | 19,019 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -52,808 | 5,925 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,169 | 2,548 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 88,880 | -87,646 |
| 小計 | 371,820 | 170,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,876 | 4,921 |
| 利息の支払額 | -3,946 | -1,972 |
| 法人税等の支払額 | -97,605 | -8,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 272,145 | 164,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -6 | -6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -228,868 | -29,565 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,413 | 653 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,709 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -760 | -100 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 447 | 252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -324,773 | -33,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -24,722 | -25,065 |
| 配当金の支払額 | -48,055 | -48,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,777 | -73,140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -125,406 | 58,359 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,541,876 | 2,763,805 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
