大村紙業（3953）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 138,018 | 183,257 |
| 減価償却費 | 94,118 | 82,103 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | 2,148 | 2,967 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,610 | -7,110 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,977 | 4,981 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,593 | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,884 | -2,980 |
| 支払利息 | 1,972 | 1,624 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -623 | -449 |
| 有形固定資産除却損 | 968 | 2,271 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,728 | 88,633 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,696 | -21,211 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 279 | -3,828 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -3,727 | 190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,019 | -108,501 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,925 | 15,522 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,548 | 2,595 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -87,646 | 2,400 |
| 小計 | 170,045 | 242,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,921 | 3,726 |
| 利息の支払額 | -1,972 | -1,624 |
| 法人税等の支払額 | -8,018 | -80,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164,975 | 164,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -6 | -6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,565 | -13,965 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 653 | 533 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,709 | － |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -100 | -180 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 252 | 749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,475 | -12,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -25,065 | -25,413 |
| 配当金の支払額 | -48,075 | -48,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,140 | -73,577 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,359 | 77,688 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,763,805 | 2,946,534 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
